报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	52,696.53	100.00%
2	股票	47,035.50	89.26%
3	银行存款	5,803.48	11.01%
4	国债及货币资金	5,803.48	11.01%
5	其它资产	34.47	0.07%
6	交易保证金	24.11	0.05%
7	应收证券清算款	8.91	0.02%
8	应收利息	1.31	0.00%
9	应收申购款	0.14	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	56,647.96	100.00%
2	股票	31,350.02	55.34%
3	银行存款	27,137.81	47.91%
4	国债及货币资金	27,137.81	47.90%
5	其它资产	48.94	0.09%
6	交易保证金	30.77	0.05%
7	应收申购款	10.64	0.02%
8	应收利息	6.03	0.01%
9	应收证券清算款	1.49	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	58,609.69	100.00%
2	股票	51,337.62	87.59%
3	银行存款	7,408.19	12.64%
4	国债及货币资金	7,408.19	12.63%
5	其它资产	70.95	0.12%
6	交易保证金	35.34	0.06%
7	应收申购款	33.87	0.06%
8	应收利息	1.75	0.00%