报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	15,962.97	100.00%
2	股票	8,480.08	53.12%
3	其它资产	4,017.19	25.17%
4	应收证券清算款	4,007.73	25.11%
5	银行存款	3,562.18	22.32%
6	国债及货币资金	3,562.18	22.31%
7	交易保证金	7.82	0.05%
8	应收利息	1.60	0.01%
9	应收申购款	0.05	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	23,436.72	100.00%
2	其它资产	10,018.38	42.75%
3	应收证券清算款	10,005.17	42.69%
4	买入返售证券	8,000.00	34.13%
5	股票	5,915.88	25.24%
6	银行存款	4,946.33	21.11%
7	国债及货币资金	4,946.33	21.10%
8	交易保证金	7.65	0.03%
9	应收利息	5.48	0.02%
10	应收申购款	0.08	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	38,854.58	100.00%
2	买入返售证券	20,000.02	51.47%
3	其它资产	9,679.88	24.91%
4	应收证券清算款	9,666.51	24.88%
5	股票	5,092.59	13.11%
6	银行存款	5,060.20	13.02%
7	国债及货币资金	5,060.20	13.02%
8	交易保证金	9.06	0.02%
9	应收利息	4.31	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	342,543.25	100.00%
2	买入返售证券	320,000.00	93.42%
3	银行存款	22,187.22	6.48%
4	国债及货币资金	22,187.22	6.47%
5	股票	875.73	0.26%
6	其它资产	472.38	0.14%
7	应收证券清算款	406.17	0.12%
8	应收利息	60.12	0.02%
9	交易保证金	6.08	0.00%
10	应收申购款	0.01	0.00%