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华泰柏瑞激励动力详情
华泰柏瑞激励动力混合(001815)资产配置
进入华泰柏瑞激励动力混合基金主页
报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值15,962.97100.00%
2股票8,480.0853.12%
3其它资产4,017.1925.17%
4应收证券清算款4,007.7325.11%
5银行存款3,562.1822.32%
6国债及货币资金3,562.1822.31%
7交易保证金7.820.05%
8应收利息1.600.01%
9应收申购款0.050.00%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值23,436.72100.00%
2其它资产10,018.3842.75%
3应收证券清算款10,005.1742.69%
4买入返售证券8,000.0034.13%
5股票5,915.8825.24%
6银行存款4,946.3321.11%
7国债及货币资金4,946.3321.10%
8交易保证金7.650.03%
9应收利息5.480.02%
10应收申购款0.080.00%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值38,854.58100.00%
2买入返售证券20,000.0251.47%
3其它资产9,679.8824.91%
4应收证券清算款9,666.5124.88%
5股票5,092.5913.11%
6银行存款5,060.2013.02%
7国债及货币资金5,060.2013.02%
8交易保证金9.060.02%
9应收利息4.310.01%
报表日期:2015-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值342,543.25100.00%
2买入返售证券320,000.0093.42%
3银行存款22,187.226.48%
4国债及货币资金22,187.226.47%
5股票875.730.26%
6其它资产472.380.14%
7应收证券清算款406.170.12%
8应收利息60.120.02%
9交易保证金6.080.00%
10应收申购款0.010.00%

 
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