报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	117,212.70	100.00%
2	债券	102,826.31	87.73%
3	非国债债券	102,826.31	87.72%
4	短期融资券	90,172.30	76.93%
5	同业存单	12,632.50	10.78%
6	股票	11,263.47	9.61%
7	银行存款	1,301.80	1.11%
8	国债及货币资金	1,301.80	1.11%
9	买入返售证券	1,000.01	0.85%
10	其它资产	955.02	0.81%
11	应收利息	947.20	0.81%
12	可转换债券	21.51	0.02%
13	交易保证金	7.83	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	115,537.79	100.00%
2	债券	88,484.83	76.59%
3	非国债债券	88,484.83	76.58%
4	短期融资券	88,305.30	76.43%
5	买入返售证券	15,680.07	13.57%
6	股票	8,836.87	7.65%
7	银行存款	1,406.16	1.22%
8	国债及货币资金	1,406.16	1.21%
9	其它资产	1,270.36	1.10%
10	应收利息	1,239.69	1.07%
11	可转换债券	179.53	0.16%
12	应收证券清算款	25.92	0.02%
13	交易保证金	4.75	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	115,034.48	100.00%
2	非国债债券	90,533.40	78.70%
3	债券	90,533.40	78.70%
4	短期融资券	88,327.20	76.78%
5	买入返售证券	17,000.07	14.78%
6	股票	5,323.63	4.63%
7	中期票据	2,023.60	1.76%
8	其它资产	1,351.21	1.17%
9	银行存款	1,193.80	1.04%
10	国债及货币资金	1,193.80	1.03%
11	应收利息	1,069.82	0.93%
12	应收证券清算款	278.70	0.24%
13	可转换债券	182.60	0.16%
14	交易保证金	2.69	0.00%