报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	125,383.97	109.83%
2	债券	125,383.97	109.83%
3	资产净值	114,160.07	100.00%
4	企业债券	103,994.82	91.10%
5	中期票据	14,151.30	12.40%
6	金融债券	7,018.00	6.15%
7	政策性金融债券	7,018.00	6.15%
8	股票	5,137.26	4.50%
9	其它资产	2,890.00	2.53%
10	应收利息	2,887.82	2.53%
11	可转换债券	219.84	0.19%
12	银行存款	150.65	0.13%
13	国债及货币资金	150.65	0.13%
14	交易保证金	2.18	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	109,168.82	119.65%
2	非国债债券	109,168.82	119.64%
3	资产净值	91,240.74	100.00%
4	企业债券	82,010.09	89.88%
5	金融债券	18,987.00	20.81%
6	政策性金融债券	18,987.00	20.81%
7	短期融资券	5,008.50	5.49%
8	中期票据	2,985.30	3.27%
9	股票	2,547.43	2.79%
10	其它资产	2,291.23	2.51%
11	应收利息	2,287.85	2.51%
12	可转换债券	177.93	0.20%
13	银行存款	178.54	0.20%
14	国债及货币资金	178.54	0.19%
15	交易保证金	3.38	0.00%