报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,562.49	100.00%
2	银行存款	3,268.24	71.63%
3	国债及货币资金	3,268.24	71.63%
4	股票	832.47	18.25%
5	其它资产	479.05	10.50%
6	应收申购款	297.00	6.51%
7	交易保证金	181.71	3.98%
8	非国债债券	16.10	0.35%
9	债券	16.10	0.35%
10	可转换债券	16.10	0.35%
11	应收利息	0.34	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,696.37	100.00%
2	银行存款	4,634.81	81.36%
3	国债及货币资金	4,634.81	81.36%
4	股票	666.21	11.70%
5	非国债债券	299.70	5.26%
6	债券	299.70	5.26%
7	可转换债券	299.70	5.26%
8	其它资产	141.98	2.49%
9	交易保证金	140.99	2.48%
10	应收利息	0.99	0.02%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	7,006.32	100.00%
2	银行存款	5,999.89	85.64%
3	国债及货币资金	5,999.89	85.63%
4	股票	833.82	11.90%
5	其它资产	189.84	2.71%
6	交易保证金	188.84	2.70%
7	非国债债券	16.45	0.23%
8	债券	16.45	0.23%
9	可转换债券	16.45	0.23%
10	应收利息	0.77	0.01%
11	应收申购款	0.23	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	14,084.06	100.00%
2	银行存款	12,980.48	92.16%
3	国债及货币资金	12,980.48	92.16%
4	股票	992.74	7.05%
5	其它资产	216.85	1.54%
6	交易保证金	214.33	1.52%
7	可转换债券	23.80	0.17%
8	债券	23.80	0.17%
9	非国债债券	23.80	0.16%
10	应收利息	2.22	0.02%
11	应收申购款	0.30	0.00%