报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	10,273.91	103.46%
2	资产净值	9,930.56	100.00%
3	非国债债券	8,976.70	90.39%
4	金融债券	6,180.60	62.24%
5	政策性金融债券	6,180.60	62.24%
6	可转换债券	2,796.10	28.16%
7	股票	1,937.95	19.52%
8	国债及货币资金	1,333.78	13.43%
9	其它资产	99.46	1.00%
10	应收利息	81.03	0.82%
11	银行存款	36.57	0.37%
12	应收证券清算款	10.00	0.10%
13	交易保证金	8.41	0.08%
14	应收申购款	0.03	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	11,483.72	100.00%
2	债券	9,504.67	82.77%
3	非国债债券	9,504.67	82.76%
4	金融债券	7,155.90	62.31%
5	政策性金融债券	7,155.90	62.31%
6	可转换债券	2,348.77	20.45%
7	股票	2,197.75	19.14%
8	买入返售证券	1,500.00	13.06%
9	其它资产	250.82	2.18%
10	银行存款	143.90	1.25%
11	国债及货币资金	143.90	1.25%
12	应收利息	137.36	1.20%
13	应收证券清算款	91.70	0.80%
14	交易保证金	21.74	0.19%
15	应收申购款	0.02	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	13,371.77	100.00%
2	非国债债券	11,445.11	85.59%
3	债券	11,445.11	85.59%
4	金融债券	9,313.00	69.65%
5	政策性金融债券	9,313.00	69.65%
6	股票	2,450.91	18.33%
7	可转换债券	2,132.11	15.94%
8	买入返售证券	1,260.00	9.42%
9	银行存款	1,160.97	8.68%
10	国债及货币资金	1,160.97	8.68%
11	其它资产	459.95	3.44%
12	应收证券清算款	236.75	1.77%
13	应收利息	193.80	1.45%
14	交易保证金	29.40	0.22%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	33,724.81	100.00%
2	非国债债券	28,191.00	83.59%
3	债券	28,191.00	83.59%
4	金融债券	28,191.00	83.59%
5	政策性金融债券	28,191.00	83.59%
6	股票	6,772.03	20.08%
7	银行存款	4,470.44	13.26%
8	国债及货币资金	4,470.44	13.25%
9	其它资产	369.58	1.10%
10	应收利息	324.91	0.96%
11	应收证券清算款	38.68	0.11%
12	交易保证金	6.00	0.02%