报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	39,856.17	100.00%
2	债券	27,418.44	68.79%
3	非国债债券	25,116.14	63.01%
4	短期融资券	25,090.50	62.95%
5	买入返售证券	6,000.04	15.05%
6	股票	5,228.48	13.12%
7	国债及货币资金	3,229.42	8.10%
8	银行存款	927.12	2.33%
9	其它资产	383.29	0.96%
10	应收利息	378.33	0.95%
11	企业债券	25.64	0.06%
12	交易保证金	4.97	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	44,432.76	100.00%
2	债券	27,090.43	60.97%
3	非国债债券	25,081.03	56.44%
4	短期融资券	25,023.50	56.32%
5	买入返售证券	6,800.05	15.30%
6	其它资产	5,384.81	12.12%
7	国债及货币资金	5,183.21	11.66%
8	股票	5,128.76	11.54%
9	应收申购款	5,000.01	11.25%
10	银行存款	3,173.81	7.14%
11	应收利息	339.54	0.76%
12	应收证券清算款	38.54	0.09%
13	可转换债券	30.56	0.07%
14	企业债券	26.97	0.06%
15	交易保证金	6.72	0.02%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	32,813.19	100.00%
2	债券	19,406.39	59.14%
3	非国债债券	18,026.20	54.93%
4	短期融资券	17,988.80	54.82%
5	买入返售证券	6,540.03	19.93%
6	股票	5,852.23	17.84%
7	国债及货币资金	1,975.51	6.02%
8	银行存款	595.32	1.81%
9	其它资产	496.38	1.51%
10	应收证券清算款	418.86	1.28%
11	应收利息	74.19	0.23%
12	可转换债券	37.40	0.11%
13	交易保证金	3.33	0.01%