报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	305,044.87	100.00%
2	债券	296,465.13	97.19%
3	非国债债券	296,465.13	97.18%
4	短期融资券	126,954.60	41.62%
5	企业债券	101,529.53	33.28%
6	中期票据	40,230.50	13.19%
7	政策性金融债券	14,986.50	4.91%
8	金融债券	14,986.50	4.91%
9	同业存单	12,764.00	4.18%
10	银行存款	5,532.30	1.81%
11	国债及货币资金	5,532.30	1.81%
12	其它资产	3,109.04	1.02%
13	应收利息	3,109.04	1.02%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	102,117.58	100.00%
2	债券	90,565.99	88.69%
3	非国债债券	90,565.99	88.68%
4	企业债券	85,575.99	83.80%
5	买入返售证券	9,783.49	9.58%
6	金融债券	4,990.00	4.89%
7	政策性金融债券	4,990.00	4.89%
8	其它资产	1,767.69	1.73%
9	应收利息	1,767.69	1.73%
10	银行存款	1,050.48	1.03%
11	国债及货币资金	1,050.48	1.02%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	104,292.85	100.00%
2	债券	94,496.93	90.61%
3	非国债债券	94,496.93	90.60%
4	企业债券	89,517.43	85.83%
5	买入返售证券	6,000.02	5.75%
6	金融债券	4,979.50	4.77%
7	政策性金融债券	4,979.50	4.77%
8	其它资产	3,173.78	3.04%
9	应收利息	3,164.59	3.03%
10	银行存款	666.25	0.64%
11	国债及货币资金	666.25	0.63%
12	应收申购款	9.19	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	102,451.80	100.00%
2	非国债债券	82,300.83	80.33%
3	债券	82,300.83	80.33%
4	企业债券	82,300.83	80.33%
5	买入返售证券	10,000.03	9.76%
6	银行存款	7,673.84	7.49%
7	国债及货币资金	7,673.84	7.49%
8	其它资产	2,521.43	2.46%
9	应收利息	2,521.43	2.46%