报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,285,334.31	100.00%
2	买入返售证券	2,034,323.78	47.47%
3	股票	1,960,673.84	45.75%
4	银行存款	369,678.39	8.63%
5	国债及货币资金	369,678.39	8.62%
6	其它资产	782.27	0.02%
7	应收利息	547.63	0.01%
8	交易保证金	234.65	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,195,080.21	100.00%
2	买入返售证券	1,987,216.75	47.37%
3	股票	1,922,427.76	45.83%
4	银行存款	284,709.43	6.79%
5	国债及货币资金	284,709.43	6.78%
6	其它资产	842.20	0.02%
7	应收利息	582.58	0.01%
8	交易保证金	259.62	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,304,987.88	100.00%
2	股票	2,072,508.27	48.14%
3	银行存款	1,588,386.68	36.90%
4	国债及货币资金	1,588,386.68	36.89%
5	买入返售证券	643,433.95	14.95%
6	其它资产	1,897.25	0.04%
7	交易保证金	1,410.11	0.03%
8	应收利息	487.14	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,371,223.35	100.00%
2	银行存款	2,552,508.67	58.39%
3	国债及货币资金	2,552,508.67	58.39%
4	股票	1,816,619.11	41.56%
5	买入返售证券	1,529,000.00	34.98%
6	其它资产	2,969.99	0.07%
7	交易保证金	2,597.84	0.06%
8	应收利息	372.15	0.01%