报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	4,371.75	102.13%
2	股票	2,989.16	69.83%
3	银行存款和结算备付金合计	876.41	20.47%
4	存托凭证	488.80	11.42%
5	其他资产	17.38	0.41%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	4,371.15	102.83%
2	股票	3,370.19	79.28%
3	银行存款和结算备付金合计	473.73	11.14%
4	存托凭证	438.21	10.31%
5	其他资产	89.02	2.09%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	4,329.07	104.69%
2	股票	3,342.16	80.83%
3	银行存款和结算备付金合计	573.76	13.88%
4	存托凭证	353.43	8.55%
5	其他资产	59.71	1.44%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	6,001.42	108.92%
2	股票	3,255.74	59.09%
3	银行存款和结算备付金合计	2,396.47	43.49%
4	存托凭证	305.57	5.55%
5	其他资产	43.64	0.79%