报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	82,671.52	100.00%
2	股票	66,897.80	80.92%
3	4.金融衍生品投资	22,164.43	26.81%
4	银行存款	15,958.19	19.30%
5	国债及货币资金	15,958.19	19.30%
6	5.买入返售金融资产	1,910.97	2.31%
7	其它资产	134.53	0.16%
8	应收股利	112.34	0.14%
9	应收证券清算款	11.64	0.01%
10	应收申购款	5.75	0.01%
11	应收利息	2.80	0.00%
12	交易保证金	2.00	0.00%