报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	364,566.43	100.00%
2	股票	218,752.29	60.00%
3	银行存款	146,913.84	40.30%
4	国债及货币资金	146,913.84	40.29%
5	其它资产	1,281.53	0.35%
6	应收证券清算款	1,119.41	0.31%
7	交易保证金	109.05	0.03%
8	应收申购款	26.77	0.01%
9	应收利息	26.30	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	405,078.68	100.00%
2	股票	244,833.57	60.44%
3	银行存款	165,827.96	40.94%
4	国债及货币资金	165,827.96	40.93%
5	其它资产	209.41	0.05%
6	交易保证金	160.17	0.04%
7	应收利息	33.81	0.01%
8	应收申购款	15.44	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	447,865.50	100.00%
2	股票	233,433.97	52.12%
3	银行存款	215,299.17	48.07%
4	国债及货币资金	215,299.17	48.07%
5	其它资产	1,507.07	0.34%
6	应收证券清算款	1,313.45	0.29%
7	交易保证金	98.45	0.02%
8	应收申购款	50.57	0.01%
9	应收利息	44.60	0.01%