报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	20,742.93	100.00%
2	银行存款	12,853.01	61.96%
3	国债及货币资金	12,853.01	61.96%
4	股票	7,934.60	38.25%
5	其它资产	69.64	0.34%
6	应收申购款	52.80	0.25%
7	交易保证金	13.79	0.07%
8	应收利息	3.06	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	22,892.06	100.00%
2	股票	11,755.06	51.35%
3	银行存款	11,333.73	49.51%
4	国债及货币资金	11,333.73	49.50%
5	其它资产	25.52	0.11%
6	交易保证金	16.52	0.07%
7	应收申购款	6.85	0.03%
8	应收利息	2.15	0.01%