报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	54,767.84	106.47%
2	资产净值	51,439.98	100.00%
3	非国债债券	50,742.34	98.64%
4	短期融资券	17,054.30	33.15%
5	中期票据	14,124.00	27.46%
6	企业债券	13,474.14	26.19%
7	金融债券	6,089.90	11.84%
8	政策性金融债券	6,089.90	11.84%
9	国债及货币资金	4,447.56	8.64%
10	股票	3,071.30	5.97%
11	其它资产	863.51	1.68%
12	应收利息	861.20	1.67%
13	银行存款	422.06	0.82%
14	交易保证金	2.31	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	51,742.50	102.45%
2	资产净值	50,503.57	100.00%
3	非国债债券	48,744.30	96.51%
4	短期融资券	18,029.40	35.70%
5	中期票据	14,589.00	28.89%
6	企业债券	14,078.40	27.88%
7	国债及货币资金	4,083.68	8.08%
8	股票	2,172.74	4.30%
9	金融债券	1,997.60	3.96%
10	政策性金融债券	1,997.60	3.96%
11	银行存款	1,085.48	2.15%
12	其它资产	919.34	1.82%
13	应收利息	718.91	1.42%
14	应收证券清算款	198.66	0.39%
15	可转换债券	49.90	0.10%
16	交易保证金	1.77	0.00%