报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	13,134.97	100.00%
2	股票	9,882.84	75.24%
3	银行存款	3,707.12	28.22%
4	国债及货币资金	3,707.12	28.22%
5	买入返售证券	2,000.00	15.23%
6	其它资产	20.11	0.15%
7	交易保证金	19.22	0.15%
8	应收利息	0.86	0.01%
9	应收申购款	0.03	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	14,112.66	100.00%
2	买入返售证券	7,000.00	49.60%
3	股票	5,990.35	42.45%
4	银行存款	1,065.42	7.55%
5	国债及货币资金	1,065.42	7.54%
6	其它资产	415.39	2.94%
7	应收证券清算款	395.60	2.80%
8	交易保证金	19.33	0.14%
9	应收利息	0.45	0.00%
10	应收申购款	0.01	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	14,407.52	100.00%
2	其它资产	8,020.09	55.67%
3	应收证券清算款	8,001.10	55.53%
4	股票	5,438.79	37.75%
5	银行存款	1,084.18	7.53%
6	国债及货币资金	1,084.18	7.52%
7	交易保证金	17.95	0.12%
8	应收利息	0.98	0.01%
9	应收申购款	0.06	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	18,233.04	100.00%
2	股票	11,148.98	61.15%
3	银行存款	6,743.09	36.98%
4	国债及货币资金	6,743.09	36.98%
5	其它资产	421.22	2.31%
6	应收证券清算款	409.24	2.24%
7	交易保证金	9.22	0.05%
8	应收利息	1.76	0.01%
9	应收申购款	0.99	0.01%