报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	16,662.54	100.00%
2	债券	16,421.83	98.56%
3	非国债债券	16,421.83	98.55%
4	企业债券	12,389.43	74.36%
5	短期融资券	3,006.10	18.04%
6	股票	2,149.64	12.90%
7	中期票据	1,026.30	6.16%
8	其它资产	893.85	5.36%
9	银行存款	742.15	4.45%
10	国债及货币资金	742.15	4.45%
11	应收证券清算款	433.67	2.60%
12	应收利息	424.96	2.55%
13	应收申购款	27.60	0.17%
14	交易保证金	7.62	0.05%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	18,665.06	100.00%
2	债券	17,464.57	93.57%
3	非国债债券	17,464.57	93.56%
4	企业债券	14,424.37	77.28%
5	中期票据	2,035.10	10.90%
6	股票	1,665.34	8.92%
7	金融债券	1,005.10	5.38%
8	政策性金融债券	1,005.10	5.38%
9	其它资产	389.86	2.09%
10	应收利息	352.47	1.89%
11	银行存款	308.91	1.66%
12	国债及货币资金	308.91	1.65%
13	应收申购款	22.25	0.12%
14	交易保证金	15.14	0.08%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	21,353.49	100.00%
2	非国债债券	16,716.56	78.28%
3	债券	16,716.56	78.28%
4	企业债券	12,667.96	59.33%
5	银行存款	3,722.55	17.43%
6	国债及货币资金	3,722.55	17.43%
7	其它资产	2,416.68	11.32%
8	短期融资券	2,015.00	9.44%
9	应收证券清算款	2,014.57	9.43%
10	中期票据	1,022.90	4.79%
11	金融债券	1,010.70	4.73%
12	政策性金融债券	1,010.70	4.73%
13	股票	485.00	2.27%
14	应收利息	286.71	1.34%
15	应收申购款	86.49	0.41%
16	交易保证金	28.92	0.14%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	35,378.41	106.39%
2	债券	35,378.41	106.39%
3	资产净值	33,253.26	100.00%
4	企业债券	27,853.34	83.76%
5	金融债券	6,473.83	19.47%
6	政策性金融债券	6,473.83	19.47%
7	股票	2,807.90	8.44%
8	银行存款	2,424.29	7.29%
9	国债及货币资金	2,424.29	7.29%
10	其它资产	1,838.17	5.53%
11	中期票据	1,008.90	3.03%
12	应收证券清算款	936.74	2.82%
13	应收利息	799.30	2.40%
14	应收申购款	93.15	0.28%
15	可转换债券	42.33	0.13%
16	交易保证金	8.97	0.03%