报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	126,759.91	58.52%
2	非国债债券	126,459.61	58.37%
3	买入返售证券	86,390.20	39.88%
4	企业债券	71,290.38	32.91%
5	中期票据	35,348.40	16.32%
6	政策性金融债券	5,219.50	2.41%
7	金融债券	5,219.50	2.41%
8	其它资产	2,688.39	1.24%
9	应收利息	2,686.61	1.24%
10	国债及货币资金	1,818.29	0.83%
11	银行存款	1,517.99	0.70%
12	可转换债券	557.93	0.26%
13	交易保证金	1.78	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	74,943.98	131.51%
2	非国债债券	74,943.98	131.51%
3	资产净值	56,986.30	100.00%
4	企业债券	53,816.74	94.44%
5	短期融资券	15,071.50	26.45%
6	中期票据	5,051.80	8.86%
7	买入返售证券	2,993.02	5.25%
8	其它资产	2,305.53	4.05%
9	应收利息	1,559.41	2.74%
10	可转换债券	1,003.94	1.76%
11	应收证券清算款	743.80	1.31%
12	银行存款	344.37	0.60%
13	国债及货币资金	344.37	0.60%
14	交易保证金	2.33	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	90,213.26	158.31%
2	债券	90,213.26	158.31%
3	企业债券	68,663.71	120.49%
4	资产净值	56,984.91	100.00%
5	短期融资券	13,084.60	22.96%
6	中期票据	7,187.90	12.61%
7	其它资产	1,791.13	3.14%
8	应收利息	1,782.29	3.13%
9	可转换债券	1,277.05	2.24%
10	银行存款	1,076.60	1.89%
11	国债及货币资金	1,076.60	1.88%
12	交易保证金	8.85	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	97,939.15	167.42%
2	非国债债券	97,093.59	165.97%
3	企业债券	71,861.55	122.84%
4	资产净值	58,500.01	100.00%
5	短期融资券	15,050.80	25.73%
6	中期票据	6,208.80	10.61%
7	其它资产	3,549.06	6.07%
8	应收利息	2,557.84	4.37%
9	政策性金融债券	2,167.20	3.70%
10	金融债券	2,167.20	3.70%
11	可转换债券	1,805.24	3.09%
12	国债及货币资金	1,678.49	2.86%
13	应收证券清算款	982.53	1.68%
14	银行存款	832.94	1.42%
15	交易保证金	8.70	0.01%