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广发百发大数据精详情
广发百发大数据精选混合A(001741)资产配置
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报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值18,332.87100.00%
2股票16,389.1289.40%
3银行存款2,073.3311.31%
4国债及货币资金2,073.3311.30%
5其它资产20.540.11%
6交易保证金8.010.04%
7应收申购款6.370.03%
8应收证券清算款5.770.03%
9应收利息0.380.00%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值19,871.19100.00%
2股票15,262.2976.81%
3银行存款2,782.5414.00%
4国债及货币资金2,782.5414.00%
5其它资产2,017.7510.15%
6应收证券清算款1,980.479.97%
7交易保证金30.260.15%
8应收申购款6.110.03%
9应收利息0.910.00%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值21,559.61100.00%
2股票17,261.5780.06%
3银行存款4,872.0222.60%
4国债及货币资金4,872.0222.59%
5其它资产125.400.58%
6应收证券清算款63.770.30%
7交易保证金56.570.26%
8非国债债券4.400.02%
9可转换债券4.400.02%
10债券4.400.02%
11应收申购款3.390.02%
12应收利息1.670.01%
报表日期:2015-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值28,521.77100.00%
2银行存款28,509.6299.96%
3国债及货币资金28,509.6299.95%
4股票519.151.82%
5其它资产58.100.20%
6应收申购款30.510.11%
7交易保证金23.590.08%
8应收利息4.010.01%
9可转换债券0.600.00%
10非国债债券0.600.00%
11债券0.600.00%

 
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