报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	18,332.87	100.00%
2	股票	16,389.12	89.40%
3	银行存款	2,073.33	11.31%
4	国债及货币资金	2,073.33	11.30%
5	其它资产	20.54	0.11%
6	交易保证金	8.01	0.04%
7	应收申购款	6.37	0.03%
8	应收证券清算款	5.77	0.03%
9	应收利息	0.38	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	19,871.19	100.00%
2	股票	15,262.29	76.81%
3	银行存款	2,782.54	14.00%
4	国债及货币资金	2,782.54	14.00%
5	其它资产	2,017.75	10.15%
6	应收证券清算款	1,980.47	9.97%
7	交易保证金	30.26	0.15%
8	应收申购款	6.11	0.03%
9	应收利息	0.91	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	21,559.61	100.00%
2	股票	17,261.57	80.06%
3	银行存款	4,872.02	22.60%
4	国债及货币资金	4,872.02	22.59%
5	其它资产	125.40	0.58%
6	应收证券清算款	63.77	0.30%
7	交易保证金	56.57	0.26%
8	非国债债券	4.40	0.02%
9	可转换债券	4.40	0.02%
10	债券	4.40	0.02%
11	应收申购款	3.39	0.02%
12	应收利息	1.67	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	28,521.77	100.00%
2	银行存款	28,509.62	99.96%
3	国债及货币资金	28,509.62	99.95%
4	股票	519.15	1.82%
5	其它资产	58.10	0.20%
6	应收申购款	30.51	0.11%
7	交易保证金	23.59	0.08%
8	应收利息	4.01	0.01%
9	可转换债券	0.60	0.00%
10	非国债债券	0.60	0.00%
11	债券	0.60	0.00%