报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	22,827.30	100.90%
2	非国债债券	22,657.09	100.14%
3	资产净值	22,624.39	100.00%
4	企业债券	13,511.13	59.72%
5	短期融资券	4,023.80	17.79%
6	中期票据	2,196.60	9.71%
7	可转换债券	1,925.56	8.51%
8	其它资产	1,206.59	5.33%
9	金融债券	1,000.00	4.42%
10	政策性金融债券	1,000.00	4.42%
11	国债及货币资金	706.12	3.12%
12	应收证券清算款	703.13	3.11%
13	银行存款	535.91	2.37%
14	应收利息	500.18	2.21%
15	股票	335.25	1.48%
16	交易保证金	3.28	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	29,290.39	126.09%
2	非国债债券	29,110.41	125.31%
3	资产净值	23,229.45	100.00%
4	企业债券	16,561.87	71.30%
5	短期融资券	5,021.10	21.62%
6	金融债券	3,004.70	12.93%
7	政策性金融债券	3,004.70	12.93%
8	可转换债券	2,343.55	10.09%
9	中期票据	2,179.20	9.38%
10	股票	1,091.74	4.70%
11	其它资产	583.55	2.51%
12	应收利息	576.74	2.48%
13	国债及货币资金	266.39	1.14%
14	银行存款	86.41	0.37%
15	交易保证金	6.82	0.03%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	32,965.07	137.82%
2	非国债债券	32,664.92	136.56%
3	资产净值	23,918.70	100.00%
4	企业债券	17,888.55	74.79%
5	短期融资券	7,032.30	29.40%
6	中期票据	4,373.80	18.29%
7	可转换债券	2,369.77	9.91%
8	国债及货币资金	2,169.00	9.06%
9	银行存款	1,868.85	7.81%
10	金融债券	1,000.50	4.18%
11	政策性金融债券	1,000.50	4.18%
12	买入返售证券	900.00	3.76%
13	股票	868.28	3.63%
14	其它资产	813.65	3.40%
15	应收利息	800.26	3.35%
16	交易保证金	13.39	0.06%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	37,283.45	150.36%
2	非国债债券	36,982.79	149.14%
3	资产净值	24,795.95	100.00%
4	企业债券	17,514.99	70.64%
5	短期融资券	10,038.10	40.48%
6	中期票据	8,428.40	33.99%
7	股票	1,422.46	5.74%
8	金融债券	1,001.30	4.04%
9	政策性金融债券	1,001.30	4.04%
10	其它资产	969.77	3.91%
11	应收利息	667.10	2.69%
12	国债及货币资金	624.40	2.51%
13	买入返售证券	570.00	2.30%
14	银行存款	323.74	1.31%
15	应收证券清算款	298.14	1.20%
16	交易保证金	4.50	0.02%
17	应收申购款	0.03	0.00%