报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	54,552.91	100.00%
2	股票	46,511.79	85.26%
3	买入返售证券	5,000.02	9.17%
4	国债及货币资金	4,101.55	7.51%
5	债券	2,302.96	4.22%
6	银行存款	1,798.59	3.30%
7	其它资产	207.87	0.38%
8	应收申购款	146.13	0.27%
9	应收利息	32.67	0.06%
10	交易保证金	29.07	0.05%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	42,549.19	100.00%
2	股票	37,310.70	87.69%
3	买入返售证券	3,000.00	7.05%
4	国债及货币资金	2,691.64	6.32%
5	债券	2,020.65	4.75%
6	银行存款	671.00	1.58%
7	其它资产	661.06	1.55%
8	应收证券清算款	363.30	0.85%
9	应收申购款	236.39	0.56%
10	交易保证金	31.98	0.08%
11	应收利息	29.39	0.07%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	35,656.50	100.00%
2	股票	30,681.00	86.05%
3	国债及货币资金	6,389.61	17.91%
4	银行存款	3,867.08	10.85%
5	债券	2,522.53	7.07%
6	其它资产	346.80	0.97%
7	应收申购款	255.34	0.72%
8	应收利息	64.25	0.18%
9	交易保证金	27.21	0.08%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	50,117.01	100.00%
2	国债及货币资金	29,642.47	59.14%
3	银行存款	27,116.99	54.11%
4	股票	17,062.86	34.05%
5	债券	6,512.57	12.99%
6	可转换债券	3,987.09	7.96%
7	非国债债券	3,987.09	7.95%
8	其它资产	65.68	0.13%
9	应收利息	56.88	0.11%
10	交易保证金	8.80	0.02%