报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,858.06	100.00%
2	买入返售证券	3,060.00	79.31%
3	股票	500.98	12.99%
4	银行存款	324.09	8.40%
5	国债及货币资金	324.09	8.40%
6	其它资产	6.62	0.17%
7	交易保证金	5.27	0.14%
8	应收利息	1.35	0.04%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,867.47	100.00%
2	股票	2,517.83	65.10%
3	买入返售证券	1,000.00	25.86%
4	银行存款	358.66	9.27%
5	国债及货币资金	358.66	9.27%
6	其它资产	10.71	0.28%
7	交易保证金	10.08	0.26%
8	应收利息	0.42	0.01%
9	应收证券清算款	0.21	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,772.25	100.00%
2	股票	2,286.08	60.60%
3	买入返售证券	1,240.00	32.87%
4	其它资产	410.08	10.87%
5	应收证券清算款	400.87	10.63%
6	银行存款	241.73	6.41%
7	国债及货币资金	241.73	6.40%
8	交易保证金	8.75	0.23%
9	应收利息	0.46	0.01%