报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	55,610.51	100.00%
2	股票	22,036.71	39.63%
3	银行存款	20,726.70	37.27%
4	国债及货币资金	20,726.70	37.27%
5	买入返售证券	12,953.23	23.29%
6	其它资产	32.94	0.06%
7	交易保证金	27.68	0.05%
8	应收利息	5.26	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	60,306.43	100.00%
2	银行存款	38,859.35	64.44%
3	国债及货币资金	38,859.35	64.43%
4	股票	10,952.80	18.16%
5	买入返售证券	10,560.02	17.51%
6	其它资产	62.74	0.10%
7	交易保证金	38.45	0.06%
8	应收证券清算款	15.37	0.03%
9	应收利息	8.92	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	66,726.07	100.00%
2	银行存款	59,976.73	89.89%
3	国债及货币资金	59,976.73	89.88%
4	股票	6,850.34	10.27%
5	其它资产	32.78	0.05%
6	交易保证金	18.84	0.03%
7	应收利息	13.94	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	79,826.68	100.00%
2	银行存款	47,719.17	59.78%
3	国债及货币资金	47,719.17	59.77%
4	股票	35,137.21	44.02%
5	其它资产	11.79	0.01%
6	应收利息	11.25	0.01%
7	交易保证金	0.55	0.00%