报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	99,709.69	105.11%
2	非国债债券	97,070.47	102.32%
3	资产净值	94,860.63	100.00%
4	企业债券	67,860.35	71.54%
5	金融债券	19,091.60	20.13%
6	政策性金融债券	19,091.60	20.13%
7	买入返售证券	16,000.05	16.87%
8	短期融资券	10,010.90	10.55%
9	股票	4,530.76	4.78%
10	国债及货币资金	3,705.15	3.90%
11	其它资产	1,311.79	1.38%
12	应收利息	1,272.62	1.34%
13	银行存款	1,065.93	1.12%
14	可转换债券	107.62	0.11%
15	交易保证金	23.53	0.02%
16	应收证券清算款	15.64	0.02%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	61,224.95	100.00%
2	非国债债券	52,417.21	85.61%
3	债券	52,417.21	85.61%
4	企业债券	41,243.31	67.36%
5	买入返售证券	12,000.04	19.60%
6	短期融资券	6,037.80	9.86%
7	金融债券	5,047.50	8.24%
8	政策性金融债券	5,047.50	8.24%
9	股票	2,757.66	4.50%
10	其它资产	1,168.82	1.91%
11	应收利息	1,150.54	1.88%
12	银行存款	613.66	1.00%
13	国债及货币资金	613.66	1.00%
14	可转换债券	88.60	0.14%
15	应收证券清算款	9.23	0.02%
16	交易保证金	8.26	0.01%
17	应收申购款	0.80	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	180,769.07	100.00%
2	债券	163,738.60	90.58%
3	非国债债券	163,738.60	90.57%
4	企业债券	87,779.96	48.56%
5	短期融资券	46,242.50	25.58%
6	金融债券	20,080.90	11.11%
7	政策性金融债券	20,080.90	11.11%
8	买入返售证券	8,060.04	4.46%
9	中期票据	7,265.10	4.02%
10	股票	3,785.87	2.09%
11	其它资产	3,181.59	1.76%
12	应收利息	3,158.16	1.75%
13	可转换债券	2,370.14	1.31%
14	银行存款	2,193.52	1.21%
15	国债及货币资金	2,193.52	1.21%
16	交易保证金	23.42	0.01%
17	应收申购款	0.01	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	297,082.55	100.00%
2	债券	202,714.94	68.24%
3	非国债债券	202,013.68	67.99%
4	企业债券	98,986.69	33.32%
5	短期融资券	75,313.70	25.35%
6	国债及货币资金	31,802.73	10.71%
7	银行存款	31,101.47	10.47%
8	金融债券	20,106.20	6.77%
9	中期票据	7,236.90	2.44%
10	股票	6,758.51	2.28%
11	其它资产	3,028.75	1.02%
12	应收利息	2,669.25	0.90%
13	可转换债券	370.19	0.12%
14	交易保证金	75.73	0.03%