报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	7,228.41	100.00%
2	股票	5,917.78	81.87%
3	银行存款	1,070.16	14.80%
4	国债及货币资金	1,070.16	14.80%
5	其它资产	324.29	4.49%
6	应收证券清算款	312.21	4.32%
7	应收申购款	6.32	0.09%
8	交易保证金	5.46	0.08%
9	应收利息	0.29	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	9,785.44	100.00%
2	股票	5,669.95	57.94%
3	银行存款	3,463.19	35.39%
4	国债及货币资金	3,463.19	35.39%
5	其它资产	1,031.21	10.54%
6	应收证券清算款	1,013.29	10.36%
7	交易保证金	14.29	0.15%
8	应收申购款	2.67	0.03%
9	应收利息	0.96	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	13,611.49	100.00%
2	银行存款	8,284.80	60.87%
3	国债及货币资金	8,284.80	60.86%
4	股票	5,493.53	40.36%
5	其它资产	38.32	0.28%
6	应收申购款	18.77	0.14%
7	交易保证金	17.36	0.13%
8	应收利息	2.19	0.02%