报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,782.39	100.00%
2	股票	5,558.39	81.95%
3	银行存款	1,280.15	18.87%
4	国债及货币资金	1,280.15	18.87%
5	其它资产	22.88	0.34%
6	交易保证金	19.95	0.29%
7	应收申购款	2.70	0.04%
8	应收利息	0.23	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	14,347.19	100.00%
2	银行存款	5,483.63	38.22%
3	国债及货币资金	5,483.63	38.22%
4	股票	3,817.82	26.61%
5	其它资产	3,280.05	22.86%
6	应收证券清算款	3,264.29	22.75%
7	买入返售证券	2,000.00	13.94%
8	交易保证金	13.33	0.09%
9	应收申购款	1.22	0.01%
10	应收利息	1.21	0.01%