报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	249,667.14	100.00%
2	买入返售证券	116,110.00	46.51%
3	国债及货币资金	87,748.01	35.14%
4	银行存款	76,742.51	30.74%
5	股票	45,912.04	18.39%
6	债券	11,005.50	4.41%
7	其它资产	259.69	0.10%
8	应收利息	204.35	0.08%
9	交易保证金	46.88	0.02%
10	应收证券清算款	8.45	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	218,149.44	100.00%
2	买入返售证券	111,640.00	51.18%
3	国债及货币资金	85,817.70	39.33%
4	银行存款	74,824.30	34.30%
5	股票	21,429.23	9.82%
6	债券	10,993.40	5.04%
7	其它资产	204.75	0.09%
8	应收利息	132.34	0.06%
9	交易保证金	46.74	0.02%
10	应收证券清算款	25.64	0.01%
11	应收申购款	0.03	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	219,737.70	100.00%
2	买入返售证券	106,100.00	48.28%
3	国债及货币资金	87,083.06	39.63%
4	银行存款	76,069.86	34.62%
5	股票	26,646.36	12.13%
6	债券	11,080.10	5.04%
7	其它资产	125.23	0.06%
8	应收利息	94.15	0.04%
9	非国债债券	66.90	0.03%
10	可转换债券	66.90	0.03%
11	交易保证金	25.28	0.01%
12	应收证券清算款	4.80	0.00%
13	应收申购款	1.00	0.00%