报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	41,835.63	100.00%
2	股票	33,138.53	79.21%
3	银行存款	8,486.56	20.29%
4	国债及货币资金	8,486.56	20.28%
5	其它资产	461.01	1.10%
6	应收证券清算款	450.98	1.08%
7	交易保证金	8.07	0.02%
8	应收利息	1.61	0.00%
9	应收申购款	0.35	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	42,502.54	100.00%
2	股票	34,609.66	81.43%
3	银行存款	8,649.82	20.35%
4	国债及货币资金	8,649.82	20.35%
5	买入返售证券	1,910.00	4.49%
6	其它资产	15.26	0.04%
7	交易保证金	13.20	0.03%
8	应收利息	1.57	0.00%
9	应收申购款	0.49	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	43,469.20	100.00%
2	股票	31,188.62	71.75%
3	银行存款	12,477.25	28.70%
4	国债及货币资金	12,477.25	28.70%
5	买入返售证券	8,690.00	19.99%
6	其它资产	67.54	0.16%
7	交易保证金	50.44	0.12%
8	应收证券清算款	14.61	0.03%
9	应收利息	2.46	0.01%
10	应收申购款	0.02	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	52,442.68	100.00%
2	股票	46,272.14	88.23%
3	银行存款	7,032.47	13.41%
4	国债及货币资金	7,032.47	13.40%
5	其它资产	46.37	0.09%
6	交易保证金	27.46	0.05%
7	应收申购款	14.88	0.03%
8	应收利息	4.03	0.01%