报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	79,445.13	100.00%
2	买入返售证券	43,980.05	55.36%
3	银行存款	38,891.66	48.95%
4	国债及货币资金	38,891.66	48.95%
5	其它资产	8,065.58	10.15%
6	应收申购款	8,000.00	10.07%
7	股票	6,106.14	7.69%
8	交易保证金	39.82	0.05%
9	应收利息	9.22	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	60,802.21	100.00%
2	银行存款	44,861.61	73.78%
3	国债及货币资金	44,861.61	73.78%
4	买入返售证券	9,110.00	14.98%
5	股票	8,065.93	13.27%
6	其它资产	24.21	0.04%
7	交易保证金	15.33	0.03%
8	应收利息	8.88	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	25,918.17	100.00%
2	股票	13,363.21	51.56%
3	银行存款	11,958.77	46.14%
4	国债及货币资金	11,958.77	46.14%
5	买入返售证券	3,890.00	15.01%
6	其它资产	7.00	0.03%
7	应收利息	4.67	0.02%
8	应收申购款	1.58	0.01%
9	交易保证金	0.74	0.00%