报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	340,560.63	100.00%
2	债券	285,325.47	83.78%
3	非国债债券	265,321.96	77.90%
4	短期融资券	96,238.80	28.26%
5	中期票据	71,533.10	21.00%
6	企业债券	65,022.23	19.09%
7	股票	33,313.73	9.78%
8	国债及货币资金	32,623.19	9.57%
9	同业存单	19,745.50	5.80%
10	银行存款	12,619.68	3.71%
11	可转换债券	7,695.53	2.26%
12	买入返售证券	5,920.04	1.74%
13	金融债券	5,086.80	1.49%
14	政策性金融债券	5,086.80	1.49%
15	其它资产	4,416.99	1.30%
16	应收利息	4,373.89	1.28%
17	交易保证金	43.10	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	367,387.08	100.00%
2	债券	294,867.62	80.26%
3	非国债债券	237,439.44	64.62%
4	短期融资券	115,359.90	31.40%
5	国债及货币资金	80,445.18	21.89%
6	企业债券	57,678.30	15.70%
7	股票	27,626.57	7.52%
8	同业存单	24,813.50	6.75%
9	中期票据	23,840.80	6.49%
10	银行存款	23,017.01	6.27%
11	买入返售证券	20,021.47	5.45%
12	可转换债券	14,750.14	4.01%
13	其它资产	4,490.50	1.22%
14	应收利息	4,422.07	1.20%
15	金融债券	996.80	0.27%
16	政策性金融债券	996.80	0.27%
17	交易保证金	42.19	0.01%
18	应收证券清算款	26.04	0.01%
19	应收申购款	0.19	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	380,039.13	100.00%
2	债券	267,488.06	70.38%
3	非国债债券	213,097.57	56.07%
4	国债及货币资金	156,298.31	41.12%
5	短期融资券	108,370.90	28.52%
6	银行存款	101,907.82	26.82%
7	企业债券	69,200.47	18.21%
8	可转换债券	22,950.20	6.04%
9	股票	18,638.61	4.90%
10	中期票据	12,576.00	3.31%
11	其它资产	9,849.64	2.59%
12	应收证券清算款	6,443.92	1.70%
13	应收利息	3,295.23	0.87%
14	交易保证金	107.13	0.03%
15	应收申购款	3.36	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	400,293.05	100.00%
2	债券	293,874.97	73.41%
3	非国债债券	219,853.29	54.92%
4	国债及货币资金	159,668.93	39.88%
5	其它资产	104,383.60	26.08%
6	应收证券清算款	100,645.43	25.14%
7	银行存款	85,647.24	21.40%
8	企业债券	84,544.28	21.12%
9	短期融资券	83,268.00	20.80%
10	可转换债券	27,672.60	6.91%
11	股票	20,604.52	5.15%
12	中期票据	12,316.80	3.08%
13	金融债券	12,051.61	3.01%
14	政策性金融债券	12,051.61	3.01%
15	应收利息	3,665.55	0.92%
16	买入返售证券	500.00	0.12%
17	交易保证金	71.40	0.02%
18	应收申购款	1.21	0.00%