报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,136.49	100.00%
2	股票	1,826.41	85.49%
3	银行存款	378.67	17.72%
4	国债及货币资金	378.67	17.72%
5	其它资产	5.41	0.25%
6	交易保证金	5.14	0.24%
7	应收申购款	0.22	0.01%
8	应收利息	0.05	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,027.65	100.00%
2	股票	2,330.73	76.98%
3	其它资产	1,229.85	40.62%
4	应收证券清算款	1,222.22	40.37%
5	银行存款	599.61	19.80%
6	国债及货币资金	599.61	19.80%
7	交易保证金	7.41	0.24%
8	应收利息	0.20	0.01%
9	应收申购款	0.02	0.00%