报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	90,338.38	100.00%
2	债券	74,362.30	82.32%
3	非国债债券	74,362.30	82.31%
4	中期票据	52,993.80	58.66%
5	股票	30,675.74	33.96%
6	短期融资券	11,160.40	12.35%
7	金融债券	10,208.10	11.30%
8	政策性金融债券	10,208.10	11.30%
9	其它资产	1,740.34	1.93%
10	应收利息	1,240.15	1.37%
11	应收证券清算款	500.00	0.55%
12	银行存款	355.05	0.39%
13	国债及货币资金	355.05	0.39%
14	买入返售证券	320.00	0.35%
15	交易保证金	0.16	0.00%
16	应收申购款	0.03	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	90,115.99	100.00%
2	债券	71,259.80	79.08%
3	非国债债券	71,259.80	79.07%
4	中期票据	50,761.30	56.33%
5	股票	27,567.70	30.59%
6	金融债券	14,470.60	16.06%
7	政策性金融债券	14,470.60	16.06%
8	其它资产	7,092.27	7.87%
9	应收证券清算款	6,137.58	6.81%
10	短期融资券	6,027.90	6.69%
11	应收利息	953.69	1.06%
12	银行存款	261.23	0.29%
13	国债及货币资金	261.23	0.28%
14	交易保证金	0.52	0.00%
15	应收申购款	0.49	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	84,755.71	100.00%
2	债券	68,834.45	81.22%
3	非国债债券	68,834.45	81.21%
4	中期票据	43,010.90	50.75%
5	股票	22,130.20	26.11%
6	短期融资券	16,073.30	18.96%
7	金融债券	9,730.05	11.48%
8	政策性金融债券	9,730.05	11.48%
9	其它资产	1,250.89	1.48%
10	应收利息	1,247.55	1.47%
11	银行存款	618.13	0.73%
12	国债及货币资金	618.13	0.72%
13	可转换债券	20.20	0.02%
14	交易保证金	3.33	0.00%
15	应收申购款	0.01	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	83,888.09	100.00%
2	债券	57,821.25	68.93%
3	非国债债券	57,821.25	68.92%
4	中期票据	34,604.20	41.25%
5	股票	19,619.26	23.39%
6	金融债券	13,174.65	15.71%
7	政策性金融债券	13,174.65	15.71%
8	短期融资券	10,042.40	11.97%
9	买入返售证券	4,000.01	4.77%
10	银行存款	1,378.87	1.64%
11	国债及货币资金	1,378.87	1.64%
12	其它资产	1,150.95	1.37%
13	应收利息	1,005.14	1.20%
14	应收证券清算款	144.05	0.17%
15	交易保证金	1.56	0.00%
16	应收申购款	0.20	0.00%