报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	28,320.50	100.00%
2	股票	24,239.58	85.59%
3	银行存款	3,502.41	12.37%
4	国债及货币资金	3,502.41	12.36%
5	其它资产	772.75	2.73%
6	应收申购款	709.53	2.51%
7	应收证券清算款	44.47	0.16%
8	交易保证金	18.09	0.06%
9	应收利息	0.67	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	16,090.26	100.00%
2	股票	13,964.22	86.79%
3	银行存款	2,043.44	12.70%
4	国债及货币资金	2,043.44	12.69%
5	其它资产	677.68	4.21%
6	应收证券清算款	534.51	3.32%
7	应收申购款	136.13	0.85%
8	交易保证金	6.70	0.04%
9	应收利息	0.33	0.00%