报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	55,280.57	100.51%
2	银行存款和结算备付金合计	44,531.79	80.97%
3	股票	10,733.78	19.52%
4	其他资产	15.00	0.03%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	5,498.53	102.25%
2	股票	3,389.52	63.03%
3	银行存款和结算备付金合计	2,061.25	38.33%
4	其他资产	47.77	0.89%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	4,790.76	100.96%
2	银行存款和结算备付金合计	2,903.26	61.18%
3	股票	1,810.44	38.15%
4	其他资产	77.05	1.62%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	17,473.13	111.89%
2	股票	14,370.08	92.02%
3	银行存款和结算备付金合计	3,094.08	19.81%
4	其他资产	8.98	0.06%