报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	250,724.32	100.00%
2	买入返售证券	200,510.10	79.97%
3	股票	35,157.44	14.02%
4	国债及货币资金	15,139.73	6.03%
5	银行存款	9,630.65	3.84%
6	债券	5,586.72	2.23%
7	其它资产	142.85	0.06%
8	应收利息	133.32	0.05%
9	可转换债券	77.64	0.03%
10	非国债债券	77.64	0.03%
11	交易保证金	9.54	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	197,653.72	100.00%
2	买入返售证券	168,000.00	85.00%
3	国债及货币资金	25,138.57	12.71%
4	银行存款	24,637.57	12.47%
5	股票	4,467.56	2.26%
6	债券	574.15	0.29%
7	其它资产	160.04	0.08%
8	应收利息	88.25	0.04%
9	可转换债券	73.15	0.04%
10	交易保证金	59.51	0.03%
11	非国债债券	73.15	0.03%
12	应收证券清算款	12.28	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	215,194.02	100.00%
2	买入返售证券	187,000.00	86.90%
3	国债及货币资金	26,257.50	12.20%
4	银行存款	25,754.00	11.97%
5	股票	2,431.19	1.13%
6	债券	721.35	0.34%
7	非国债债券	217.85	0.10%
8	可转换债券	217.85	0.10%
9	其它资产	82.83	0.04%
10	交易保证金	62.07	0.03%
11	应收利息	20.76	0.01%