报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	79,960.12	100.00%
2	债券	78,959.91	98.75%
3	非国债债券	75,385.41	94.27%
4	同业存单	31,350.20	39.21%
5	金融债券	20,356.85	25.46%
6	政策性金融债券	20,356.85	25.46%
7	企业债券	14,289.36	17.87%
8	中期票据	9,367.49	11.72%
9	国债及货币资金	5,310.29	6.64%
10	股票	5,051.97	6.32%
11	银行存款	1,735.79	2.17%
12	其它资产	1,102.97	1.38%
13	应收利息	1,078.59	1.35%
14	可转换债券	21.51	0.03%
15	交易保证金	13.48	0.02%
16	应收证券清算款	10.90	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	13,426.89	108.02%
2	债券	13,426.89	108.02%
3	资产净值	12,429.50	100.00%
4	企业债券	9,382.45	75.49%
5	中期票据	4,044.44	32.54%
6	其它资产	1,422.66	11.45%
7	股票	1,192.73	9.60%
8	应收证券清算款	1,073.70	8.64%
9	银行存款	724.74	5.83%
10	国债及货币资金	724.74	5.83%
11	应收利息	311.04	2.50%
12	交易保证金	26.43	0.21%
13	应收申购款	11.49	0.09%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	202,643.32	127.15%
2	非国债债券	194,136.97	121.80%
3	资产净值	159,378.00	100.00%
4	中期票据	84,581.90	53.07%
5	同业存单	78,903.00	49.51%
6	企业债券	20,238.30	12.70%
7	国债及货币资金	9,794.67	6.14%
8	短期融资券	9,048.90	5.68%
9	股票	2,534.50	1.59%
10	其它资产	1,970.65	1.24%
11	应收利息	1,951.05	1.22%
12	买入返售证券	1,500.01	0.94%
13	银行存款	1,288.32	0.81%
14	金融债券	1,038.10	0.65%
15	政策性金融债券	1,038.10	0.65%
16	可转换债券	326.77	0.21%
17	交易保证金	19.60	0.01%