报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,005.28	100.00%
2	股票	3,602.30	89.94%
3	国债及货币资金	480.15	11.98%
4	债券	272.27	6.80%
5	银行存款	229.90	5.74%
6	非国债债券	22.02	0.54%
7	可转换债券	21.51	0.54%
8	其它资产	11.23	0.28%
9	交易保证金	7.18	0.18%
10	应收利息	2.43	0.06%
11	应收申购款	1.63	0.04%
12	企业债券	0.51	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	12,984.03	100.00%
2	股票	10,503.41	80.89%
3	债券	2,612.05	20.12%
4	非国债债券	2,012.11	15.49%
5	短期融资券	2,011.60	15.49%
6	国债及货币资金	918.28	7.07%
7	银行存款	318.34	2.45%
8	其它资产	154.23	1.19%
9	应收证券清算款	92.84	0.72%
10	买入返售证券	90.00	0.69%
11	应收利息	54.82	0.42%
12	交易保证金	6.57	0.05%
13	企业债券	0.51	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	13,604.14	100.00%
2	股票	11,395.64	83.77%
3	债券	2,611.42	19.20%
4	非国债债券	2,011.12	14.78%
5	短期融资券	2,010.60	14.78%
6	国债及货币资金	809.49	5.95%
7	银行存款	209.19	1.54%
8	其它资产	58.90	0.43%
9	应收利息	37.86	0.28%
10	交易保证金	21.04	0.15%
11	企业债券	0.52	0.00%