报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	154,332.19	100.00%
2	债券	125,490.12	81.31%
3	非国债债券	119,487.12	77.42%
4	中期票据	73,117.10	47.38%
5	企业债券	46,345.85	30.03%
6	国债及货币资金	24,184.57	15.67%
7	银行存款	18,181.57	11.78%
8	股票	7,951.12	5.15%
9	其它资产	1,989.49	1.29%
10	应收利息	1,973.37	1.28%
11	资产支持证券	1,001.55	0.65%
12	可转换债券	24.17	0.02%
13	交易保证金	16.13	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	152,841.77	100.00%
2	债券	133,845.05	87.57%
3	非国债债券	127,848.65	83.64%
4	中期票据	76,381.60	49.97%
5	企业债券	51,447.15	33.66%
6	国债及货币资金	10,410.39	6.81%
7	其它资产	6,402.79	4.19%
8	股票	5,460.74	3.57%
9	银行存款	4,413.99	2.89%
10	应收证券清算款	3,955.28	2.59%
11	买入返售证券	3,000.02	1.96%
12	应收利息	2,427.17	1.59%
13	交易保证金	20.11	0.01%
14	可转换债券	19.90	0.01%
15	应收申购款	0.23	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	152,569.06	100.00%
2	买入返售证券	95,000.00	62.27%
3	债券	30,936.50	20.28%
4	非国债债券	30,936.50	20.27%
5	企业债券	28,767.00	18.86%
6	银行存款	18,897.51	12.39%
7	国债及货币资金	18,897.51	12.38%
8	其它资产	6,135.43	4.02%
9	应收证券清算款	5,466.16	3.58%
10	股票	2,112.95	1.38%
11	中期票据	2,102.60	1.38%
12	应收利息	642.99	0.42%
13	可转换债券	66.90	0.04%
14	交易保证金	26.28	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	银行存款	33,173.89	103.97%
2	国债及货币资金	33,173.89	103.96%
3	资产净值	31,907.83	100.00%
4	股票	822.52	2.58%
5	其它资产	20.72	0.07%
6	交易保证金	13.59	0.04%
7	应收利息	6.84	0.02%
8	应收申购款	0.30	0.00%