报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	34,415.53	100.00%
2	债券	30,214.70	87.79%
3	国债及货币资金	16,762.98	48.70%
4	非国债债券	14,015.30	40.72%
5	企业债券	6,520.70	18.95%
6	股票	6,255.72	18.18%
7	金融债券	6,059.10	17.61%
8	政策性金融债券	6,059.10	17.61%
9	可转换债券	1,435.50	4.17%
10	其它资产	585.04	1.70%
11	应收利息	582.47	1.69%
12	银行存款	563.58	1.64%
13	交易保证金	2.56	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	24,914.81	126.42%
2	资产净值	19,707.59	100.00%
3	非国债债券	15,826.91	80.30%
4	国债及货币资金	9,232.93	46.84%
5	企业债券	8,570.50	43.49%
6	金融债券	5,431.00	27.56%
7	政策性金融债券	5,431.00	27.56%
8	其他债券	1,825.41	9.26%
9	股票	1,169.33	5.93%
10	其它资产	628.67	3.19%
11	应收利息	619.10	3.14%
12	银行存款	145.03	0.74%
13	交易保证金	9.17	0.05%
14	应收申购款	0.41	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	24,346.87	104.51%
2	资产净值	23,295.54	100.00%
3	非国债债券	16,247.17	69.74%
4	国债及货币资金	9,937.38	42.65%
5	企业债券	7,585.40	32.56%
6	金融债券	5,427.50	23.30%
7	政策性金融债券	5,427.50	23.30%
8	其他债券	1,841.54	7.91%
9	银行存款	1,837.68	7.89%
10	可转换债券	1,392.73	5.98%
11	股票	1,286.10	5.52%
12	其它资产	581.76	2.50%
13	应收利息	428.84	1.84%
14	应收证券清算款	137.83	0.59%
15	交易保证金	15.08	0.06%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	其它资产	57,162.80	46.16%
2	债券	15,920.22	12.86%
3	国债及货币资金	14,113.21	11.39%
4	非国债债券	6,715.60	5.42%
5	企业债券	6,514.80	5.26%
6	银行存款	4,908.59	3.96%
7	股票	3,575.80	2.89%
8	应收利息	240.16	0.19%
9	可转换债券	200.80	0.16%
10	交易保证金	7.05	0.01%
11	应收申购款	4.24	0.00%