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江信同福A详情
江信同福A(001675)资产配置
进入江信同福A基金主页
报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值34,415.53100.00%
2债券30,214.7087.79%
3国债及货币资金16,762.9848.70%
4非国债债券14,015.3040.72%
5企业债券6,520.7018.95%
6股票6,255.7218.18%
7金融债券6,059.1017.61%
8政策性金融债券6,059.1017.61%
9可转换债券1,435.504.17%
10其它资产585.041.70%
11应收利息582.471.69%
12银行存款563.581.64%
13交易保证金2.560.01%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1债券24,914.81126.42%
2资产净值19,707.59100.00%
3非国债债券15,826.9180.30%
4国债及货币资金9,232.9346.84%
5企业债券8,570.5043.49%
6金融债券5,431.0027.56%
7政策性金融债券5,431.0027.56%
8其他债券1,825.419.26%
9股票1,169.335.93%
10其它资产628.673.19%
11应收利息619.103.14%
12银行存款145.030.74%
13交易保证金9.170.05%
14应收申购款0.410.00%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1债券24,346.87104.51%
2资产净值23,295.54100.00%
3非国债债券16,247.1769.74%
4国债及货币资金9,937.3842.65%
5企业债券7,585.4032.56%
6金融债券5,427.5023.30%
7政策性金融债券5,427.5023.30%
8其他债券1,841.547.91%
9银行存款1,837.687.89%
10可转换债券1,392.735.98%
11股票1,286.105.52%
12其它资产581.762.50%
13应收利息428.841.84%
14应收证券清算款137.830.59%
15交易保证金15.080.06%
报表日期:2015-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1其它资产57,162.8046.16%
2债券15,920.2212.86%
3国债及货币资金14,113.2111.39%
4非国债债券6,715.605.42%
5企业债券6,514.805.26%
6银行存款4,908.593.96%
7股票3,575.802.89%
8应收利息240.160.19%
9可转换债券200.800.16%
10交易保证金7.050.01%
11应收申购款4.240.00%

 
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