报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,047.26	100.00%
2	股票	995.66	48.63%
3	买入返售证券	830.00	40.54%
4	银行存款	128.71	6.29%
5	国债及货币资金	128.71	6.28%
6	非国债债券	107.78	5.26%
7	债券	107.78	5.26%
8	企业债券	107.78	5.26%
9	其它资产	10.48	0.51%
10	应收利息	5.74	0.28%
11	交易保证金	4.74	0.23%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,994.88	100.00%
2	股票	1,233.40	61.83%
3	银行存款	702.59	35.22%
4	国债及货币资金	702.59	35.21%
5	企业债券	103.03	5.16%
6	债券	103.03	5.16%
7	非国债债券	103.03	5.16%
8	其它资产	8.95	0.45%
9	交易保证金	4.80	0.24%
10	应收利息	4.14	0.21%
11	应收申购款	0.01	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,956.72	100.00%
2	股票	1,531.86	78.29%
3	银行存款	329.12	16.82%
4	国债及货币资金	329.12	16.81%
5	买入返售证券	150.00	7.67%
6	债券	104.06	5.32%
7	企业债券	104.06	5.32%
8	非国债债券	104.06	5.31%
9	其它资产	8.07	0.41%
10	交易保证金	5.37	0.27%
11	应收利息	2.70	0.14%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,212.59	100.00%
2	股票	1,123.07	50.76%
3	买入返售证券	800.01	36.16%
4	银行存款	129.97	5.87%
5	国债及货币资金	129.97	5.87%
6	企业债券	106.64	4.82%
7	债券	106.64	4.82%
8	非国债债券	106.64	4.81%
9	其它资产	69.31	3.13%
10	应收证券清算款	64.53	2.92%
11	交易保证金	2.92	0.13%
12	应收利息	1.85	0.08%