报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	16,476.79	100.00%
2	非国债债券	9,759.74	59.23%
3	债券	9,759.74	59.23%
4	金融债券	5,504.80	33.41%
5	政策性金融债券	5,504.80	33.41%
6	买入返售证券	3,400.00	20.64%
7	股票	2,509.33	15.23%
8	短期融资券	2,214.74	13.44%
9	中期票据	2,040.20	12.38%
10	银行存款	1,137.74	6.91%
11	国债及货币资金	1,137.74	6.90%
12	其它资产	153.84	0.93%
13	应收利息	150.01	0.91%
14	交易保证金	3.82	0.02%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	23,571.21	100.00%
2	债券	13,518.57	57.35%
3	非国债债券	13,518.57	57.35%
4	银行存款	7,574.38	32.13%
5	国债及货币资金	7,574.38	32.13%
6	政策性金融债券	5,489.25	23.29%
7	金融债券	5,489.25	23.29%
8	短期融资券	4,819.48	20.45%
9	中期票据	3,022.00	12.82%
10	股票	1,942.32	8.24%
11	其它资产	755.85	3.21%
12	应收证券清算款	601.70	2.55%
13	可转换债券	187.84	0.80%
14	应收利息	152.34	0.65%
15	交易保证金	1.80	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	31,989.23	100.00%
2	债券	16,565.74	51.79%
3	非国债债券	14,575.74	45.56%
4	买入返售证券	9,800.03	30.64%
5	国债及货币资金	7,476.86	23.37%
6	短期融资券	5,824.90	18.21%
7	金融债券	5,489.55	17.16%
8	政策性金融债券	5,489.55	17.16%
9	银行存款	5,486.86	17.15%
10	中期票据	3,040.00	9.50%
11	其它资产	302.99	0.95%
12	应收利息	302.41	0.95%
13	股票	278.95	0.87%
14	可转换债券	221.29	0.69%
15	交易保证金	0.53	0.00%
16	应收申购款	0.05	0.00%