报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	12,414.08	100.00%
2	股票	10,087.38	81.26%
3	银行存款	2,389.22	19.25%
4	国债及货币资金	2,389.22	19.24%
5	其它资产	16.37	0.13%
6	交易保证金	9.98	0.08%
7	应收申购款	5.92	0.05%
8	应收利息	0.47	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	12,600.61	100.00%
2	股票	10,330.66	81.99%
3	银行存款	2,553.80	20.27%
4	国债及货币资金	2,553.80	20.26%
5	其它资产	13.98	0.11%
6	交易保证金	10.30	0.08%
7	应收申购款	3.24	0.03%
8	应收利息	0.44	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	12,156.44	100.00%
2	股票	9,857.84	81.09%
3	银行存款	2,329.96	19.17%
4	国债及货币资金	2,329.96	19.16%
5	其它资产	21.25	0.17%
6	交易保证金	16.74	0.14%
7	应收申购款	4.08	0.03%
8	应收利息	0.44	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	14,614.66	100.00%
2	股票	12,781.40	87.46%
3	银行存款	1,796.97	12.30%
4	国债及货币资金	1,796.97	12.29%
5	其它资产	182.07	1.25%
6	应收证券清算款	147.75	1.01%
7	应收申购款	23.13	0.16%
8	交易保证金	10.62	0.07%
9	应收利息	0.57	0.00%