报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	67,612.17	100.00%
2	债券	61,431.10	90.86%
3	非国债债券	60,415.60	89.35%
4	中期票据	21,491.90	31.79%
5	短期融资券	18,076.40	26.74%
6	金融债券	13,396.50	19.81%
7	政策性金融债券	13,396.50	19.81%
8	企业债券	7,450.80	11.02%
9	买入返售证券	3,600.02	5.32%
10	国债及货币资金	2,449.78	3.62%
11	银行存款	1,434.28	2.12%
12	其它资产	1,247.90	1.85%
13	应收利息	1,245.74	1.84%
14	交易保证金	2.16	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	67,303.39	100.00%
2	债券	60,142.09	89.36%
3	非国债债券	59,133.99	87.86%
4	短期融资券	30,070.40	44.68%
5	中期票据	15,328.10	22.77%
6	企业债券	8,665.49	12.88%
7	金融债券	5,070.00	7.53%
8	政策性金融债券	5,070.00	7.53%
9	买入返售证券	3,990.03	5.93%
10	国债及货币资金	3,265.93	4.85%
11	银行存款	2,257.83	3.35%
12	其它资产	1,001.22	1.49%
13	应收利息	998.07	1.48%
14	交易保证金	3.15	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	89,277.29	132.13%
2	非国债债券	88,266.89	130.63%
3	资产净值	67,567.28	100.00%
4	短期融资券	54,136.70	80.12%
5	企业债券	12,672.49	18.76%
6	中期票据	11,234.20	16.63%
7	金融债券	10,223.50	15.13%
8	政策性金融债券	10,223.50	15.13%
9	国债及货币资金	1,323.83	1.95%
10	其它资产	1,064.13	1.57%
11	应收利息	1,063.13	1.57%
12	银行存款	313.43	0.46%
13	交易保证金	1.00	0.00%