报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	19,970.30	100.00%
2	股票	16,554.17	82.89%
3	银行存款	3,941.27	19.74%
4	国债及货币资金	3,941.27	19.73%
5	其它资产	13.13	0.07%
6	应收申购款	6.87	0.03%
7	交易保证金	5.48	0.03%
8	应收利息	0.77	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	14,789.07	100.00%
2	股票	12,665.47	85.64%
3	银行存款	2,270.32	15.35%
4	国债及货币资金	2,270.32	15.35%
5	其它资产	164.84	1.11%
6	应收证券清算款	149.71	1.01%
7	交易保证金	10.40	0.07%
8	应收申购款	4.29	0.03%
9	应收利息	0.44	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	15,901.39	100.00%
2	股票	13,305.58	83.68%
3	银行存款	2,670.01	16.79%
4	国债及货币资金	2,670.01	16.79%
5	其它资产	24.67	0.16%
6	交易保证金	13.90	0.09%
7	应收申购款	10.25	0.06%
8	应收利息	0.52	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	15,333.26	100.00%
2	银行存款	10,151.43	66.21%
3	国债及货币资金	10,151.43	66.20%
4	股票	5,425.33	35.38%
5	其它资产	70.58	0.46%
6	应收申购款	64.59	0.42%
7	交易保证金	3.63	0.02%
8	应收利息	2.36	0.02%