报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	18,839.63	100.00%
2	非国债债券	7,331.01	38.91%
3	债券	7,331.01	38.91%
4	股票	6,250.32	33.18%
5	短期融资券	3,015.80	16.01%
6	银行存款	3,000.30	15.93%
7	国债及货币资金	3,000.30	15.92%
8	金融债券	2,440.52	12.95%
9	企业债券	1,874.69	9.95%
10	其它资产	1,370.78	7.28%
11	交易保证金	1,256.85	6.67%
12	买入返售证券	1,000.01	5.31%
13	应收利息	113.93	0.60%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	23,192.93	100.00%
2	债券	15,603.83	67.28%
3	非国债债券	13,605.03	58.66%
4	短期融资券	8,617.76	37.16%
5	国债及货币资金	5,357.03	23.09%
6	银行存款	3,358.23	14.48%
7	股票	3,271.84	14.11%
8	企业债券	2,990.67	12.89%
9	金融债券	1,996.60	8.61%
10	政策性金融债券	1,996.60	8.61%
11	其它资产	1,845.16	7.96%
12	应收证券清算款	910.75	3.93%
13	交易保证金	724.76	3.12%
14	应收利息	209.65	0.90%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	29,566.40	100.00%
2	银行存款	10,645.82	36.01%
3	国债及货币资金	10,645.82	36.00%
4	买入返售证券	10,000.00	33.82%
5	其它资产	8,317.70	28.13%
6	应收证券清算款	8,019.33	27.12%
7	股票	955.18	3.23%
8	交易保证金	290.80	0.98%
9	应收利息	7.57	0.03%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	38,117.52	100.00%
2	银行存款	16,882.73	44.29%
3	国债及货币资金	16,882.73	44.29%
4	股票	313.11	0.82%
5	其它资产	153.05	0.40%