报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	67,731.06	100.00%
2	股票	55,292.22	81.64%
3	银行存款	9,964.14	14.71%
4	国债及货币资金	9,964.14	14.71%
5	买入返售证券	4,100.00	6.05%
6	其它资产	108.66	0.16%
7	交易保证金	68.68	0.10%
8	应收申购款	30.53	0.05%
9	应收证券清算款	5.01	0.01%
10	应收利息	4.44	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	110,495.63	100.00%
2	股票	90,985.97	82.34%
3	买入返售证券	12,000.00	10.86%
4	银行存款	8,727.23	7.90%
5	国债及货币资金	8,727.23	7.89%
6	其它资产	674.90	0.61%
7	应收证券清算款	405.83	0.37%
8	交易保证金	136.94	0.12%
9	应收申购款	127.28	0.12%
10	应收利息	4.85	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	115,414.76	100.00%
2	股票	69,401.85	60.13%
3	银行存款	42,540.88	36.86%
4	国债及货币资金	42,540.88	36.85%
5	其它资产	4,110.80	3.56%
6	应收证券清算款	3,052.09	2.64%
7	交易保证金	1,031.04	0.89%
8	应收申购款	18.30	0.02%
9	应收利息	9.37	0.01%