报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,099.00	100.00%
2	股票	4,803.52	94.21%
3	银行存款	332.08	6.51%
4	国债及货币资金	332.08	6.51%
5	其它资产	121.57	2.38%
6	应收证券清算款	106.85	2.10%
7	应收申购款	10.37	0.20%
8	交易保证金	4.06	0.08%
9	待摊费用	0.22	0.00%
10	应收利息	0.07	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,309.49	100.00%
2	股票	3,129.58	94.56%
3	银行存款	175.27	5.30%
4	国债及货币资金	175.27	5.29%
5	其它资产	125.05	3.78%
6	应收证券清算款	96.71	2.92%
7	应收申购款	25.64	0.77%
8	交易保证金	2.21	0.07%
9	待摊费用	0.44	0.01%
10	应收利息	0.05	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,131.58	100.00%
2	股票	2,916.05	93.12%
3	银行存款	238.52	7.62%
4	国债及货币资金	238.52	7.61%
5	其它资产	23.11	0.74%
6	应收申购款	20.66	0.66%
7	交易保证金	2.41	0.08%
8	应收利息	0.04	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,431.40	100.00%
2	股票	3,140.16	91.51%
3	银行存款	280.10	8.16%
4	国债及货币资金	280.10	8.16%
5	其它资产	84.25	2.46%
6	应收申购款	82.26	2.40%
7	交易保证金	1.92	0.06%
8	应收利息	0.07	0.00%