报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,685.45	100.00%
2	股票	3,468.39	94.11%
3	银行存款	240.55	6.53%
4	国债及货币资金	240.55	6.52%
5	其它资产	108.00	2.93%
6	应收证券清算款	92.00	2.50%
7	应收申购款	10.05	0.27%
8	交易保证金	5.68	0.15%
9	待摊费用	0.22	0.01%
10	应收利息	0.05	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,949.94	100.00%
2	股票	2,739.06	92.85%
3	银行存款	253.72	8.60%
4	国债及货币资金	253.72	8.60%
5	其它资产	205.16	6.95%
6	应收申购款	201.72	6.84%
7	交易保证金	2.94	0.10%
8	待摊费用	0.44	0.02%
9	应收利息	0.05	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,629.23	100.00%
2	股票	2,401.24	91.33%
3	银行存款	261.38	9.94%
4	国债及货币资金	261.38	9.94%
5	其它资产	107.15	4.08%
6	应收申购款	106.00	4.03%
7	交易保证金	1.09	0.04%
8	应收利息	0.06	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,783.74	100.00%
2	股票	1,635.67	91.70%
3	银行存款	188.94	10.59%
4	国债及货币资金	188.94	10.59%
5	其它资产	4.92	0.28%
6	应收证券清算款	1.80	0.10%
7	应收申购款	1.70	0.10%
8	交易保证金	1.38	0.08%
9	应收利息	0.05	0.00%