报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	8,468.81	100.00%
2	股票	7,845.50	92.64%
3	银行存款	665.08	7.85%
4	国债及货币资金	665.08	7.85%
5	其它资产	155.78	1.84%
6	应收证券清算款	128.05	1.51%
7	应收申购款	20.45	0.24%
8	交易保证金	7.13	0.08%
9	应收利息	0.14	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	9,705.47	100.00%
2	股票	8,005.48	82.48%
3	其它资产	1,102.39	11.36%
4	应收证券清算款	1,071.26	11.04%
5	银行存款	735.48	7.58%
6	国债及货币资金	735.48	7.57%
7	应收申购款	16.62	0.17%
8	交易保证金	14.30	0.15%
9	应收利息	0.21	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	9,394.95	100.00%
2	股票	7,520.39	80.05%
3	银行存款	1,814.56	19.31%
4	国债及货币资金	1,814.56	19.31%
5	其它资产	148.12	1.58%
6	应收证券清算款	109.82	1.17%
7	交易保证金	33.08	0.35%
8	应收申购款	4.89	0.05%
9	应收利息	0.32	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	13,707.74	100.00%
2	股票	12,862.45	93.83%
3	银行存款	1,117.68	8.15%
4	国债及货币资金	1,117.68	8.15%
5	其它资产	117.11	0.85%
6	应收证券清算款	79.85	0.58%
7	交易保证金	18.54	0.14%
8	应收申购款	18.33	0.13%
9	应收利息	0.40	0.00%