报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	26,180.95	100.00%
2	股票	21,506.15	82.14%
3	非国债债券	3,500.75	13.37%
4	债券	3,500.75	13.37%
5	金融债券	3,500.75	13.37%
6	政策性金融债券	3,500.75	13.37%
7	买入返售证券	800.00	3.06%
8	银行存款	451.85	1.73%
9	国债及货币资金	451.85	1.72%
10	其它资产	70.14	0.27%
11	应收利息	58.67	0.22%
12	交易保证金	10.54	0.04%
13	应收证券清算款	0.79	0.00%
14	应收申购款	0.14	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	27,571.60	100.00%
2	股票	19,840.00	71.96%
3	买入返售证券	3,800.00	13.78%
4	非国债债券	3,497.30	12.68%
5	债券	3,497.30	12.68%
6	金融债券	3,497.30	12.68%
7	政策性金融债券	3,497.30	12.68%
8	其它资产	632.09	2.29%
9	应收证券清算款	578.53	2.10%
10	银行存款	389.44	1.41%
11	国债及货币资金	389.44	1.41%
12	应收利息	37.92	0.14%
13	交易保证金	14.25	0.05%
14	应收申购款	1.39	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	28,160.18	100.00%
2	股票	22,223.58	78.92%
3	买入返售证券	3,500.00	12.43%
4	债券	2,001.60	7.11%
5	金融债券	2,001.60	7.11%
6	政策性金融债券	2,001.60	7.11%
7	非国债债券	2,001.60	7.10%
8	银行存款	820.49	2.91%
9	国债及货币资金	820.49	2.91%
10	其它资产	190.04	0.67%
11	应收证券清算款	112.58	0.40%
12	应收利息	57.61	0.20%
13	交易保证金	16.46	0.06%
14	应收申购款	3.38	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	33,070.65	100.00%
2	股票	17,775.60	53.75%
3	买入返售证券	12,500.00	37.80%
4	政策性金融债券	2,005.80	6.07%
5	金融债券	2,005.80	6.07%
6	债券	2,005.80	6.07%
7	非国债债券	2,005.80	6.06%
8	银行存款	1,250.63	3.78%
9	国债及货币资金	1,250.63	3.78%
10	其它资产	79.86	0.24%
11	应收利息	46.00	0.14%
12	应收申购款	26.49	0.08%
13	交易保证金	5.99	0.02%
14	应收证券清算款	1.38	0.00%